Постановление КТЦ Курской области от 03.11.2015 N 196 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МП "Водоканал" г. Дмитриева в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 196
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МП "Водоканал" г. Дмитриева при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МП "Водоканал" г. Дмитриева в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 196
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МП "Водоканал" г. Дмитриева
2016
10548,49
1,0
3,30
0,426
2017
-
1,0
3,30
0,426
2018
-
1,0
3,30
0,426
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МП "Водоканал" г. Дмитриева
2016
6329,16
1,0
0,081
2017
-
1,0
0,081
2018
-
1,0
0,081
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 196
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МП "Водоканал" г. Дмитриева
Курская область, г. Дмитриев, ул. Республиканская, д. 7
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
239,00
233,77
333,61
333,61
333,61
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
239,00
233,77
333,61
333,61
333,61
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
21,30
20,00
11,00
11,00
11,00
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
217,70
213,77
322,61
322,61
322,61
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
127,00
127,60
263,61
263,61
263,61
6.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
96,43
96,43
96,43
6.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
167,18
167,18
167,18
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
90,70
86,17
59,00
59,00
59,00
6.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
59,00
59,00
59,00
6.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена насоса на водозаборе "Полевой"
2016 г.
120,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
12,0
10,00
2
Установка новых колонок по улицам
2016 г.
25,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,25
5,00
3
Установка пожарных гидрантов
2016 г.
100,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
10,0
10,00
4
Замена ветхих сетей по ул. Володарского
2016 г.
500,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
25,0
5,00
5
Замена запорной арматуры на наружных сетях водопровода
2016 г.
66,40
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,32
5,00
6
Ремонт скважин с герметизацией устьев скважин
2016 г.
137,50
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
6,88
5,00
7
Ремонт системы водоснабжения
2016 г.
48,40
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,42
5,00
Всего
997,30
60,87
6,10
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
2,70
себестоимость
Экономия электрической энергии
0,27
10,0
Всего
2,70
0,27
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
11498,83
12131,07
12765,89
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
10548,49
11105,05
11657,82
1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
630,00
-
-
1.3
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3118,70
-
-
1.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
941,85
-
-
1.5
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
3209,70
-
-
1.6
прочие производственные расходы
тыс. руб.
307,20
-
-
1.7
ремонтные расходы
тыс. руб.
1000,00
-
-
1.8
административные расходы
тыс. руб.
1341,04
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
780,27
842,69
909,26
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
170,07
183,33
198,81
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
170,07
183,33
198,81
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
574,94
606,55
638,29
IV
НВВ
тыс. руб.
12073,77
12737,62
13404,18
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
239,0
226,1
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
239,0
226,1
5
Объем потерь
тыс. куб. м
21,30
20,6
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,90
10,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
217,70
205,50
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
217,70
205,50
7.2.1
населению
тыс. куб. м
127,00
150,20
7.2.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
90,70
55,30
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт системы водоснабжения
2014 год
769,23
Сокращение потерь электроэнергии
38,46
5,0
800,23
сокращение потерь электроэнергии
40,02
5,0
Итого
769,23
38,46
5,0
800,23
40,02
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие,
ремонт электрической части энергооборудования,
приобретение насоса ЭЦВ-6-10
2014 год
98,10
Сокращение потребления электроэнергии
4,91
5,0
67,1
Сокращение потребления электроэнергии
3,36
5,0
Итого
98,1
4,91
5,0
67,1
3,36
5,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
7053,09
6618,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
6982,46
7172,12
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
694,46
693,6
2.2
Ремонт
тыс. руб.
867,33
867,0
2.3
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1888,67
1937,13
2.4
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
570,37
619,89
2.5
Цеховые расходы
тыс. руб.
1594,87
2056,6
2.6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
153,31
153,0
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1492,05
844,9
3
Прибыль
тыс. руб.
70,53
-553,52
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
90,00
100,00
169,49
169,49
169,49
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
90,00
100,00
169,49
169,49
169,49
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
90,00
100,00
169,49
169,49
169,49
3.1
- населению, всего
тыс. м3
62,50
65,80
135,29
135,29
135,29
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
96,43
96,43
96,43
3.1.2
по нормативам потребления
-
-
38,86
38,86
38,86
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
27,50
34,20
34,20
34,20
34,20
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
34,20
34,20
34,20
3.2.2
по нормативам потребления
-
-
-
-
-
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт канализационных колодцев
2016 г.
36,00 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
1,80
5,00
2
Установка обратного клапана и замена запорной арматуры
2016 г.
21,00 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
1,05
5,00
3
Ремонт помещений очистных сооружений
2016 г.
14,00 -
себестоимость
Сохранность основных средств
0,70
5,00
4
Установка фекального насоса СМ 200-120-400Б
2016 г.
300,00 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
15,00
5,00
Всего
371,00
18,55
5,00
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 год
1,70 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,17
10,0
ИТОГО
1,70
0,17
10,0
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6481,50
6817,13
7150,81
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6329,16
6655,14
6978,07
1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
450,00
-
-
1.3
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
2152,50
-
-
1.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
650,06
-
-
1.5
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1580,89
-
-
1.6
прочие производственные расходы
тыс. руб.
197,43
-
-
1.7
ремонтные расходы
тыс. руб.
372,70
-
-
1.8
административные расходы
тыс. руб.
925,58
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
86,87
93,82
101,23
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
65,47
68,17
71,51
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
65,47
68,17
71,51
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
324,07
340,86
357,54
IV
НВВ
тыс. руб.
6805,57
7157,99
7508,35
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ДМИТРИЕВА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
90,
94,3,
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
90,0
94,3
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
90,0
94,3
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
-
-
3.2.1
населению
тыс. куб. м
62,5
62,2
3.2.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
27,5
32,1
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
3093,86
3184,3
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
3062,92
4451,2
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
78,55
96,8
2.2
Ремонт
тыс. руб.
-
-
2.3
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1016,06
1481,2
2.4
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
306,85
447,3
2.5
Цеховые расходы
тыс. руб.
858,78
1205,0
2.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
802,68
1220,9
3
Прибыль
тыс. руб.
30,94
-1266,9
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 196
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МП "Водоканал" г. Дмитриева при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МП "Водоканал" г. Дмитриева в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 196
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МП "Водоканал" г. Дмитриева
2016
10548,49
1,0
3,30
0,426
2017
-
1,0
3,30
0,426
2018
-
1,0
3,30
0,426
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МП "Водоканал" г. Дмитриева
2016
6329,16
1,0
0,081
2017
-
1,0
0,081
2018
-
1,0
0,081
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 196
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МП "Водоканал" г. Дмитриева
Курская область, г. Дмитриев, ул. Республиканская, д. 7
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
239,00
233,77
333,61
333,61
333,61
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
239,00
233,77
333,61
333,61
333,61
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
21,30
20,00
11,00
11,00
11,00
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
217,70
213,77
322,61
322,61
322,61
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
127,00
127,60
263,61
263,61
263,61
6.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
96,43
96,43
96,43
6.1.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
167,18
167,18
167,18
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
90,70
86,17
59,00
59,00
59,00
6.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
59,00
59,00
59,00
6.2.2
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена насоса на водозаборе "Полевой"
2016 г.
120,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
12,0
10,00
2
Установка новых колонок по улицам
2016 г.
25,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,25
5,00
3
Установка пожарных гидрантов
2016 г.
100,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
10,0
10,00
4
Замена ветхих сетей по ул. Володарского
2016 г.
500,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
25,0
5,00
5
Замена запорной арматуры на наружных сетях водопровода
2016 г.
66,40
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,32
5,00
6
Ремонт скважин с герметизацией устьев скважин
2016 г.
137,50
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
6,88
5,00
7
Ремонт системы водоснабжения
2016 г.
48,40
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,42
5,00
Всего
997,30
60,87
6,10
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
2,70
себестоимость
Экономия электрической энергии
0,27
10,0
Всего
2,70
0,27
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
11498,83
12131,07
12765,89
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
10548,49
11105,05
11657,82
1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
630,00
-
-
1.3
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3118,70
-
-
1.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
941,85
-
-
1.5
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
3209,70
-
-
1.6
прочие производственные расходы
тыс. руб.
307,20
-
-
1.7
ремонтные расходы
тыс. руб.
1000,00
-
-
1.8
административные расходы
тыс. руб.
1341,04
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
780,27
842,69
909,26
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
170,07
183,33
198,81
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
170,07
183,33
198,81
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
574,94
606,55
638,29
IV
НВВ
тыс. руб.
12073,77
12737,62
13404,18
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МП "ВОДОКАНАЛ" Г. ДМИТРИЕВА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
239,0
226,1
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
239,0
226,1
5
Объем потерь
тыс. куб. м
21,30
20,6
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,90
10,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
217,70
205,50
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
217,70
205,50
7.2.1
населению
тыс. куб. м
127,00
150,20
7.2.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
90,70
55,30
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт системы водоснабжения
2014 год
769,23
Сокращение потерь электроэнергии
38,46
5,0
800,23
сокращение потерь электроэнергии
40,02
5,0
Итого
769,23
38,46
5,0
800,23
40,02
5,0
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие,
ремонт электрической части энергооборудования,
приобретение насоса ЭЦВ-6-10
2014 год
98,10
Сокращение потребления электроэнергии
4,91
5,0
67,1
Сокращение потребления электроэнергии
3,36
5,0
Итого
98,1
4,91
5,0
67,1
3,36
5,0
Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
7053,09
6618,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
6982,46
7172,12
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
694,46
693,6
2.2
Ремонт
тыс. руб.
867,33
867,0
2.3
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1888,67
1937,13
2.4
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
570,37
619,89
2.5
Цеховые расходы
тыс. руб.
1594,87
2056,6
2.6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
153,31
153,0
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1492,05
844,9
3
Прибыль
тыс. руб.
70,53
-553,52
Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 14. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
90,00
100,00
169,49
169,49
169,49
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
90,00
100,00
169,49
169,49
169,49
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
90,00
100,00
169,49
169,49
169,49
3.1
- населению, всего
тыс. м3
62,50
65,80
135,29
135,29
135,29
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
96,43
96,43
96,43
3.1.2
по нормативам потребления
-
-
38,86
38,86
38,86
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
27,50
34,20
34,20
34,20
34,20
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
-
-
34,20
34,20
34,20
3.2.2
по нормативам потребления
-
-
-
-
-
Раздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт канализационных колодцев
2016 г.
36,00 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
1,80
5,00
2
Установка обратного клапана и замена запорной арматуры
2016 г.
21,00 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
1,05
5,00
3
Ремонт помещений очистных сооружений
2016 г.
14,00 -
себестоимость
Сохранность основных средств
0,70
5,00
4
Установка фекального насоса СМ 200-120-400Б
2016 г.
300,00 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
15,00
5,00
Всего
371,00
18,55
5,00
Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 год
1,70 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,17
10,0
ИТОГО
1,70
0,17
10,0
Раздел 17. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6481,50
6817,13
7150,81
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6329,16
6655,14
6978,07
1.1
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
450,00
-
-
1.3
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
2152,50
-
-
1.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
650,06
-
-
1.5
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1580,89
-
-
1.6
прочие производственные расходы
тыс. руб.
197,43
-
-
1.7
ремонтные расходы
тыс. руб.
372,70
-
-
1.8
административные расходы
тыс. руб.
925,58
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
86,87
93,82
101,23
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
65,47
68,17
71,51
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
65,47
68,17
71,51
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
324,07
340,86
357,54
IV
НВВ
тыс. руб.
6805,57
7157,99
7508,35
Раздел 18. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 19. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МП "ВОДОКАНАЛ"
Г. ДМИТРИЕВА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МП "Водоканал" г. Дмитриева в сфере водоотведения.
Раздел 20. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
90,
94,3,
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
90,0
94,3
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
90,0
94,3
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
-
-
3.2.1
населению
тыс. куб. м
62,5
62,2
3.2.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
27,5
32,1
Раздел 21. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 23. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
3093,86
3184,3
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
3062,92
4451,2
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
78,55
96,8
2.2
Ремонт
тыс. руб.
-
-
2.3
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1016,06
1481,2
2.4
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
306,85
447,3
2.5
Цеховые расходы
тыс. руб.
858,78
1205,0
2.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
802,68
1220,9
3
Прибыль
тыс. руб.
30,94
-1266,9
Раздел 24. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 25. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-
Раздел 26. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------